É possível fazer a importação de propostas a partir do layout gerado no sistema da Fontes.
Para isso é necessário fazer o download do arquivo no sistema da fontes. O layout suportado deverá ser conforme anexo abaixo.
Após a importação ficará visível no campo "Promotora" a visualização da informação de que este arquivo veio da Fontes.
ATENÇÃO!
- O nome da planilha deverá ser "fontes_[data].csv"
- O nome do banco que foi enviado na planilha passará pela tabela de "alias" e será normalizado para que fique idêntico ao que é apresentado no Operações.
- A situação de comissionamento será considerada "Fontes - Comissão".
- Para compromissos (contas a pagar e a receber):
- Será gerado um compromisso onde o fornecedor será a Fontes e o rateio será feito de acordo com os relacionamentos.
- Consulta Avulsa:
- Para a consulta avulsa buscar corretamente a proposta serão utilizados 3 argumentos:
- Número da Adesão
- Nome do Banco
- Promotora - se tiver.
- Para a consulta avulsa buscar corretamente a proposta serão utilizados 3 argumentos:
- Para repasses:
- O nome do banco exibido no repasse será o nome do próprio banco - igual ao que estiver no operações.
ANTES DE IMPORTAR
- Configurações necessárias:
- Criar um fornecedor que será utilizado para os compromissos da Fontes.
- Cadastre o fornecedor em Cadastros > Fornecedores
- Configurar pessoa para geração de compromisso:
- Sistema > Configurações > "Pessoas padrão para comissionamento" > "Pessoa Fontes": selecione o fornecedor cadastrado.
- Configurar Unidade
- Em todas as unidades que receberão relacionamento da fontes Empresa e Conta.
- Situação do Comissionamento
- Configurar a situação "Fontes - Comissão"
- Em Comissionamento > Parametrização > Situações > Selecionar um plano de contas para "Fontes - Comissão"
- Configurar a situação "Fontes - Comissão"
- Criar um fornecedor que será utilizado para os compromissos da Fontes.
- Arquivo
- Verificar se a coluna "COD_LOJA" está preenchida. Para a fontes esse valor varia de banco para banco e no Mola utilizamos como o "Código da Loja".
- Caso não esteja preenchida o cliente deverá preencher manualmente. A orientação é que sempre determinado um código por banco e que ele sempre seja o mesmo nas importações.
- Verificar se a coluna "COD_LOJA" está preenchida. Para a fontes esse valor varia de banco para banco e no Mola utilizamos como o "Código da Loja".