Para validar se a produção do produto Itaú Consignado que consta no Mola Operações está batendo com a informada pelo banco a seus correspondentes, deve ser realizado este processo:
- Gerar o arquivo do mês que será analisado, seguindo os passos do artigo abaixo:
Arquivo de produção de Itaú via BI (QlikView) - Filtrar a coluna Status da Operação (K) por 'CREDITO ENVIADO'
- Filtrar a coluna Situação da Proposta (T) por 'PAGO - CRÉDITO ENVIADO'
- Somar os valores da coluna 'Valor liberado (líquido)' e comparar com o valor de produção apresentado no Mola.
Em caso de divergência, para identificar onde está a diferença, é necessário:
- Exportar planilha com extrator de produção do Mola para o mês em análise
- Filtrar a planilha pelo produto em análise
- Identificar se temos mais registros na planilha do banco ou no nosso extrator
- Realizar PROCV buscando o respectivo valor de produção na planilha onde temos menos operações (se ambas tiverem a mesma quantidade, a busca pode ser feita em qualquer uma)
- Identificar as operações que faltam em um dos lados, ou as que possuem valor de produção diferente
- Solicitar ao cliente um print da tela com detalhes da operação no sistema do banco, para diagnosticarmos o erro.
Atenção
O extrator do BI (QlikView) traz apenas operações que foram digitadas e pagas no mês selecionado.